Страница
7

Журналы по бухучету жхо

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам синтетического учета.

За апрель 2002 года.

Номер счета

Наименование синтетического счета

Сальдо нaчaльнoe

Оборот

Сальдо конечное

   

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основные средства

   

207000

 

207000

 

04

Нематериальные активы

   

11000

 

11000

 

08

Вложения во внеоборотные активы

   

207000

207000

   

08.5

Приобретение нематериальных активов

   

11000

11000

   

10

Материалы

   

45000

45000

   

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

   

55000

55000

   

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

   

10000

10000

   

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

   

14400

14400

   

20

Основное производство

   

55000

 

55000

 

23

Вспомогательные производства

   

4800

 

4800

 

50

Касса

   

5200

5200

   

51

Расчетные счета

   

300200

92400

207800

 

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

   

86400

86400

   

68

Расчеты по налогам и сборам

   

14400

 

14400

 

71

Расчеты с подотчетными лицами

   

5000

5000

   

75.1

Расчеты с учредителями

   

500000

500000

   

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

   

1000

1000

   

80

Уставный капитал

     

500000

 

500000

 

Итого

   

1532400

1532400

500000

500000

За май 2002 года.

Номер счета

Наименование синтетического счета

Сальдо нaчaльнoe

Оборот

Сальдо конечное

   

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основные средства

207000

   

207000

   

01.выб

Основные средства

   

207000

207000

   

02

Амортизация основных средств

   

5750

5750

   

04

Нематериальные активы

11000

     

11000

 

05

Амортизация нематериальных активов

     

183

 

183

10

Материалы

   

3000

3000

   

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

   

600

600

   

20

Основное производство

55000

 

97059

152059

   

23

Вспомогательные производства

4800

 

9562

14362

   

26

Общехозяйственные расходы

   

30320

30320

   

28

Брак в производстве

   

5464

5464

   

43  

Готовая продукция

   

152059

152059

   

44

Расходы на продажу

   

6830

6830

   

50

Касса

   

63249

63249

   

51

Расчетные счета

207800

 

606100

266723

547177

 

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

   

3600

3600

   

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

   

600000

600000

   

68

Расчеты по налогам и сборам

14400

 

176268

190668

   

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

   

24156

24156

   

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

   

68100

68100

   

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

   

7150

7150

   

80

Уставный капитал

 

500000

     

500000

90

Продажи

   

600000

600000

   

91

Прочие доходы и расходы

   

201250

201250

   

99

Прибыли и убытки

   

283117

341111

 

57994

 

Итого

500000

500000

3150634

3150634

558177

558177

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19