Страница
9

Амортизация (износ) основных средств

Приложение 2

Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2009 года

№ счета

Наименование

Сальдо на начало

Обороты за декабрь

Сальдо на конец

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Основные средства

5417989

 

257788

272000

5403777

2

Амортизация основных средств

 

1028516

131000

5973

903489

4

Нематериальные

активы

35440

35440

5

Амортизация нематериальных активов

12330

12330

8

Вложения во необоротные активы

363576

121788

241788

 

10

Материалы

146 576

187030

135076

198530

 

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

183 762

183762

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

7 725

2 092

86

9731

19

НДС по приобретенным ценностям

7 100

92 326

78210

21 216

20

Основное производство

50 000

897 825,0

623201

324 624,0

23-1

Вспомогательное производство ремонтного цеха

221955

219857

2 099

23-2

Вспомогательное производство транс. цеха

67 968

67048

3 080

25

Общепроизв. расходы

53 649

47454

6195

26

Общехоз. расходы

127 205,0

127205

28

Брак в производстве

29148

29148

40

Выпуск продукции

679 868

628168

51700

43

Готовая продукция

750 000

692500

57 500

44

Расходы на продажу

53 310

325778

272 468

45

Товары отгруженные

150 000

150000

50

Касса

4 020

426674

407614

18 860

51

Расчетные счета

1 750 000

543300

981707

1 311 593

52

Валютные счета

6 220

447500

290000

163 720

57

Переводы в пути

145000

7500

137 500

58

Финансовые вложения

130 500

130 500

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

358 130

605246

247 116

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

1497200

290000

1207200

66

Краткосрочные кредиты и займы

12 000

12 466

21466

21 000

68

Расчеты по налогам и сборам

46 000

306 977

423824

162 847

69

Расчеты по социальному страхованию

116547

116 546,6

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

340 000

434 025

436700

342 675

71

Расчеты с подотчетными лицами

7 766

4160

3 606

73

Расчеты по прочим операциям

180

44 415,00

3035

41 560

75

Расчеты с учредителями

650 000

650000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

7 600

2 100

1800

7 300

80

Уставный капитал

6 569 528

6 569 528

84

Нераспределенная прибыль прошлых лет

24 176

278551

220 452

90

Продажи

1 677 832

1677832

91

Прочие доходы и расходы

735 142

374482

360 661

94

Недостачи и потри от порчи ценностей

3600

3600

97

Расходы бедующих периодов

15 929

2743

13 177,0

98

Доходы бедующих периодов

18000

18 000

99

Прибыли и убытки

315 600

850 912

1372457

844 144

 

Итого:

8355750

8355750

11607470

11607470

9740977

9740977

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12